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上海复星医药(集团)股份有限公司关于“16复药01”公司债券回售实施结果的公告

文字:[大][中][小] 2019-03-12 11:16  浏览次数:

 

  原标题:上海复星医药(集团)股份有限公司关于“16复药01”公司债券回售实施结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海复星医药(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)对2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(债券代码:136236,以下简称“16复药01”或“本期债券”)调整票面利率选择权及投资者的回售选择权,本公司分别于2019年1月19日、 2019年1月22日、2019年1月23日和2019年1月24日发布了《关于“16复药01”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16复药01”公司债券回售实施办法的公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。

  同时,根据《募集说明书》,“16复药01”的债券持有人有权选择于回售登记期内,将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司,或选择继续持有“16复药01”。回售部分公司债券享有2018年3月4日至2019年3月3日期间利息,票面年利率为3.35%,采用单利,按年度付息,每手“16复药01”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币33.5元(含税)。

  本公司于2019年2月1日发布了《关于“16复药01”公司债券回售申报情况的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16复药01”回售情况的统计,“16复药01”的有效回售申报数量为55,000张,回售金额共计人民币550万元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的公司债券被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  2019年3月4日为本次申报回售资金的发放日,本公司将对有效申报回售的“16复药01”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后,“16复药01”在上海证券交易所上市并交易的数量预计为29,945,000张(每张面值人民币100元)。



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